近一月光大保德信先进服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信先进服务业混合C013350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6114 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6097 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6181 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6300 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6417 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6461 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6547 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6407 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6546 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6603 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6824 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6887 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6745 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6872 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6651 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6593 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6522 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6690 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6726 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.6701 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7456 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.7499 |
2.13% |
