近一月工银健康产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银健康产业混合C020559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银健康产业混合C |
1.5496 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
工银健康产业混合C |
1.5670 |
4.03% |
| 2026-09-11 |
工银健康产业混合C |
1.5063 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
工银健康产业混合C |
1.5314 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
工银健康产业混合C |
1.5617 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
工银健康产业混合C |
1.5800 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
工银健康产业混合C |
1.5624 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
工银健康产业混合C |
1.5676 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
工银健康产业混合C |
1.5794 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
工银健康产业混合C |
1.5584 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
工银健康产业混合C |
1.5533 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
工银健康产业混合C |
1.5653 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
工银健康产业混合C |
1.5919 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
工银健康产业混合C |
1.6116 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
工银健康产业混合C |
1.6026 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
工银健康产业混合C |
1.5989 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
工银健康产业混合C |
1.5679 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
工银健康产业混合C |
1.6262 |
-2.67% |
| 2026-08-20 |
工银健康产业混合C |
1.6697 |
3.64% |
| 2026-08-19 |
工银健康产业混合C |
1.6110 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
工银健康产业混合C |
1.6483 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
工银健康产业混合C |
1.6508 |
0.95% |
