近一月国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强Y022908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6314 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6199 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6341 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6448 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6567 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6635 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6597 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6651 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6565 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6596 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6576 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6802 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6823 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6723 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6779 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6623 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6514 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6549 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6755 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6637 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.6630 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7079 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.7107 |
1.67% |
