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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.09% | -1.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.34% | 1.64% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.20% | 0.58% |
| 002850 | 科达利 | 4.06% | 0.79% |
| 603259 | 药明康德 | 3.87% | -0.54% |
| 601398 | 工商银行 | 3.78% | 0.25% |
| 601939 | 建设银行 | 3.72% | 0.22% |
| 300059 | 东方财富 | 3.51% | -0.17% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.10% | -1.48% |
| 688390 | 固德威 | 2.77% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2.0313 | 2.43% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 2.0088 | 2.42% |
| 红塔盛世 | 1.5629 | 0.21% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2631 | 0.21% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.2377 | 0.21% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0927 | 0.07% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.0738 | 0.07% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0257 | 0.03% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0234 | 0.02% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0323 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |