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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1235 | 0.74% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1008 | 0.74% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.1698 | 0.71% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.1442 | 0.71% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0304 | 0.04% |
| 红塔盛世 | 1.5628 | 0.03% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0281 | 0.03% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1551 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1138 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0859 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 前海联合泳隆混合A | 1.3379 | 1.22% |
| 前海联合泳隆混合C | 1.3056 | 1.22% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 建信灵活配置混合C | 1.8364 | 1.05% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |