热搜: 费用率 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A 景顺长城新兴成长混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007590 华宝绿色领先股票A 1.0232 0.63%
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.4297 0.63%
008292 民生加银沪深300ETF联接C 1.4106 0.63%
010008 国联成长优选混合A 1.2560 0.63%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.3505 0.63%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.3047 0.63%
011264 中欧趋势X 1.2362 0.63%
011530 泓德优质治理混合 0.7355 0.63%
011616 国投瑞银瑞祥混合C 2.0350 0.63%
011980 国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
012878 中信建投量化精选6个月持有期混合A 0.9698 0.63%
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.5981 0.63%
014719 富国天旭均衡混合C 0.8752 0.63%
015539 富国元利债券A 1.0963 0.63%
015540 富国元利债券C 1.0797 0.63%
017535 东方红京东大数据混合C 3.8540 0.63%
019109 泰康丰盈债券C 1.5268 0.63%
019602 鹏华精新添利债券A 1.2068 0.63%
019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 0.63%
020162 华安睿信优选混合A 1.2689 0.63%
021181 中欧价值精选混合A 1.4200 0.63%
021182 中欧价值精选混合C 1.4068 0.63%
021796 广发稳信六个月持有期混合C 1.0624 0.63%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.9777 0.63%
022917 万家沪深300指数增强Y 1.5813 0.63%
023146 中金沪深300ETF联接A 1.1449 0.63%
023147 中金沪深300ETF联接C 1.1419 0.63%
023167 浦银盛世E 1.4480 0.63%
023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0462 0.63%
023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
023655 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A 1.2237 0.63%
160722 嘉实惠泽LOF 2.1741 0.63%
166001 中欧趋势LOF 1.6181 0.63%
519177 浦银盛世C 1.4480 0.63%
000529 广发竞争优势A 3.2755 0.62%
000612 华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
001250 天弘新活力混合A 1.9813 0.62%
001415 中信保诚新锐混合A 1.2876 0.62%
001881 中欧趋势E 1.7604 0.62%
002046 中信保诚新锐混合B 1.3881 0.62%
002544 长城久益混合C 1.2601 0.62%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5522 0.62%
005787 中欧趋势C 1.5724 0.62%
006898 天弘弘丰债券A 1.3709 0.62%
006899 天弘弘丰债券C 1.3307 0.62%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.6646 0.62%
010009 国联成长优选混合C 1.2090 0.62%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4325 0.62%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6027 0.62%
011755 广发竞争优势C 3.2052 0.62%
011981 国富匠心精选混合C 1.0174 0.62%
013049 兴业能源革新股票A 0.8422 0.62%
013559 招商均衡回报混合A 0.7894 0.62%
013560 招商均衡回报混合C 0.7584 0.62%
013636 国投瑞银策略回报混合A 1.1195 0.62%
013916 国联成长先锋一年持有混合A 1.0652 0.62%
013917 国联成长先锋一年持有混合C 1.0284 0.62%
014151 国富鑫享价值混合A 1.1101 0.62%
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.5686 0.62%
016479 易方达裕丰回报债券C 2.0454 0.62%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.5903 0.62%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.5572 0.62%
018434 嘉实均衡配置混合 1.1929 0.62%
019895 天弘新活力混合发起C 1.9595 0.62%
020163 华安睿信优选混合C 1.2503 0.62%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.8612 0.62%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.8459 0.62%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.9494 0.62%
023657 大成元鸿锦利债券A 0.9565 0.62%
023658 大成元鸿锦利债券C 0.9519 0.62%
024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0561 0.62%
025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7280 0.62%
025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7272 0.62%
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 0.9463 0.62%
026681 永赢产业机遇智选混合发起C 0.9441 0.62%
270041 广发消费品A 2.7520 0.62%
000879 中海医药健康C 0.9870 0.61%
001135 益民品质升级混合A 1.0114 0.61%
001252 中海进取 1.1540 0.61%
001564 东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
002543 长城久益混合A 1.3940 0.61%
002969 易方达丰和债券A 1.6747 0.61%
003545 东兴兴利债券A 1.1633 0.61%
005206 南方成长C 5.2959 0.61%
005434 鹏华睿投混合A 1.9857 0.61%
007581 宝盈鸿利C 1.3280 0.61%
008728 同泰恒利纯债A 1.0142 0.61%
009520 中欧鼎利C 1.4279 0.61%
009617 东兴兴利债券C 1.1622 0.61%
010611 万家战略发展产业混合A 1.5021 0.61%
010612 万家战略发展产业混合C 1.4600 0.61%
010712 中欧瑾利混合A 1.0926 0.61%
010713 中欧瑾利混合C 1.0860 0.61%
011024 东兴兴利债券D 1.1429 0.61%
013637 国投瑞银策略回报混合C 1.0980 0.61%
014152 国富鑫享价值混合C 1.0818 0.61%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 0.61%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9613 0.61%
016254 中信保诚精萃成长C 0.9259 0.61%
016462 华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
016761 嘉合锦荣混合A 0.5774 0.61%
016762 嘉合锦荣混合C 0.5605 0.61%
016950 鹏华睿投混合C 1.2768 0.61%
017564 华安产业优选混合A 1.1621 0.61%
017565 华安产业优选混合C 1.1397 0.61%
017921 中海医疗保健主题股票C 0.9850 0.61%
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.6272 0.61%
020970 益民品质升级混合C 1.0062 0.61%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9767 0.61%
022811 人保中证A500指数增强A 1.2950 0.61%
022812 人保中证A500指数增强C 1.2873 0.61%
024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0520 0.61%
024274 东兴中证A500指数增强A 1.2094 0.61%
024415 长信沪深300指数量化增强A 1.0445 0.61%
024416 长信沪深300指数量化增强C 1.0400 0.61%
166010 中欧鼎利A 1.3573 0.61%
202023 南方成长A 5.7223 0.61%
519127 浦银盛世A 1.8170 0.61%
519223 海富通欣荣混合C 1.6277 0.61%
550002 中信保诚精萃成长A 0.9494 0.61%
001162 前海蓝筹A 2.1680 0.60%
001345 富国新收益A 2.1890 0.60%
001638 前海蓝筹C 2.3630 0.60%
002515 招商丰益混合C 1.1790 0.60%
003680 华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
003723 华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
005248 新华沪深300指数增强A 1.5530 0.60%
005984 兴业聚华混合A 1.7094 0.60%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1827 0.60%
008184 新华沪深300指数增强C 1.5217 0.60%
008729 同泰恒利纯债C 1.0197 0.60%
009519 中欧鼎利E 1.4670 0.60%
010110 广发医药健康混合A 0.5521 0.60%
010111 广发医药健康混合C 0.5391 0.60%
011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9561 0.60%
012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3408 0.60%
012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3216 0.60%
012963 招商稳健平衡混合A 1.7387 0.60%
012964 招商稳健平衡混合C 1.6754 0.60%
013531 浙商产业C 1.5140 0.60%
013686 华安安信消费混合C 5.0310 0.60%
014174 富国中证国有企业改革指数C 1.1770 0.60%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5340 0.60%
016699 易方达丰和债券C 1.6481 0.60%
019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3407 0.60%
020710 同泰恒利纯债D 1.1213 0.60%
022031 华安安恒回报债券发起式A 1.0092 0.60%
022219 华润元大双鑫债券D 1.3638 0.60%
023203 兴全中证沪港深300指数增强A 1.2715 0.60%
023204 兴全中证沪港深300指数增强C 1.2641 0.60%
025355 东海启恒混合发起式A 0.9953 0.60%
025356 东海启恒混合发起式C 0.9915 0.60%
025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
050011 博时信用A 3.7275 0.60%
050111 博时信用C 3.5517 0.60%
217005 招商先锋 0.7032 0.60%
240002 宝康配置 4.1220 0.60%
519002 华安安信消费混合A 5.1810 0.60%
519221 海富通欣益混合C 1.7277 0.60%
519222 海富通欣益混合A 1.4155 0.60%
519224 海富通欣荣混合A 1.6487 0.60%
001347 富国新收益C 2.2100 0.59%
001883 中欧动力E 3.4263 0.59%
002765 新华双利债A 1.3909 0.59%
003302 华夏鼎融债券C 1.1857 0.59%
003458 嘉实稳宏债券A 1.8035 0.59%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
004236 中欧动力C 3.1984 0.59%
004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5606 0.59%
005646 中海沪港深多策略 1.0240 0.59%
005985 兴业聚华混合C 1.6439 0.59%
007115 金元顺安桉盛债券C 1.1583 0.59%
007282 华夏鼎淳债券A 1.1777 0.59%
007283 华夏鼎淳债券C 1.1443 0.59%
007291 汇丰港股通双核混合 1.2209 0.59%
008891 安信价值成长混合A 1.9524 0.59%
008892 安信价值成长混合C 1.8908 0.59%
010025 广发聚丰C 0.7205 0.59%
011275 交银成长动力一年混合A 0.5790 0.59%
011276 交银成长动力一年混合C 0.5610 0.59%
014364 银华沪港深增长股票C 2.0570 0.59%
015239 山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
015240 山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
015437 太平安元债券A 1.1418 0.59%
015449 太平安元债券C 1.2495 0.59%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.2485 0.59%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.2441 0.59%
018644 金鹰悦享债券A 1.0650 0.59%
018645 金鹰悦享债券C 1.0564 0.59%
021729 金鹰悦享债券D 1.0654 0.59%
021992 新华双利债券E 1.1968 0.59%
022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0037 0.59%
022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 0.59%
023783 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1278 0.59%
024213 嘉实稳宏债券D 1.8038 0.59%
024275 东兴中证A500指数增强C 1.2035 0.59%
161026 国企改革LOF 1.1900 0.59%
165509 中信保诚增强LOF 1.2367 0.59%
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