近一月易方达上证50指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达上证50指数(LOF)C012875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2117 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2176 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2208 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2343 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2354 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2351 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2364 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2410 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2395 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2373 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2487 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2468 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2420 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2450 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2344 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2225 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2202 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2258 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2238 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2294 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2465 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
易方达上证50指数(LOF)C |
1.2477 |
1.00% |
