热搜: 一米阳光 易方达消费行业股票 易方达价值成长混合 华安策略优选混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015671 前海开源沪深300指数C 1.4075 0.67%
015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.2013 0.67%
016670 博时恒耀债券A 1.1800 0.67%
016671 博时恒耀债券C 1.1642 0.67%
016804 格林聚享增强债券A 1.1525 0.67%
016805 格林聚享增强债券C 1.1199 0.67%
017178 摩根中小盘混合C 3.5113 0.67%
017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 1.0992 0.67%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.5581 0.67%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.5321 0.67%
019394 浦银策略优选混合A 0.6330 0.67%
020011 国泰300A 1.0765 0.67%
021832 富国沪深300ETF发起式联接A 1.1331 0.67%
022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1379 0.67%
022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.1691 0.67%
022859 中银沪深300指数A 1.1787 0.67%
022860 中银沪深300指数C 1.1767 0.67%
022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1927 0.67%
022928 易方达沪深300ETF发起式联接Y 1.8398 0.67%
022936 国泰沪深300指数Y 1.0945 0.67%
022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 1.1399 0.67%
022955 天弘沪深300ETF联接Y 1.6192 0.67%
022964 广发沪深300ETF联接Y 1.5119 0.67%
022973 大成沪深300指数Y 1.1086 0.67%
022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7164 0.67%
022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.1732 0.67%
023060 汇添富沪深300ETF发起式联接C 1.1295 0.67%
023763 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.7071 0.67%
024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7252 0.67%
024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7231 0.67%
024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9479 0.67%
024384 万家上证50ETF发起式联接C 0.9458 0.67%
025329 银华沪深300指数C 1.0381 0.67%
025752 招商均衡配置混合A 0.9467 0.67%
110020 易方达沪深300ETF发起式联接A 1.8398 0.67%
159335 央企科创ETF融通 1.4939 0.67%
160615 鹏华300LOF 1.3756 0.67%
160706 沪深300LOF 1.1640 0.67%
160724 嘉实300C 1.0682 0.67%
165309 沪深300LOF建信 1.8999 0.67%
202011 南方价值A 1.2203 0.67%
379010 摩根中小盘混合A 3.5917 0.67%
460300 华泰300ETF联接A 1.1399 0.67%
515350 民生300 6.1006 0.67%
660008 农银沪深300A 1.7530 0.67%
001270 英大灵活配置A 0.9973 0.66%
005103 工银沪深300ETF联接C 0.9875 0.66%
005121 富国兴利增强债券A 1.8374 0.66%
005152 农银沪深300C 1.6971 0.66%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4888 0.66%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.3686 0.66%
006020 广发沪深300指数增强A 1.8663 0.66%
006021 广发沪深300指数增强C 1.8077 0.66%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.4704 0.66%
006600 人保沪深300A 1.3806 0.66%
008238 中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
008239 中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
008240 东财上证50ETF发起式联接A 1.3706 0.66%
008241 东财上证50ETF发起式联接C 1.3477 0.66%
009977 银华招利一年持有期混合A 1.1179 0.66%
012126 宏利新能源股票A 0.9927 0.66%
012127 宏利新能源股票C 0.9771 0.66%
012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9881 0.66%
012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 0.9708 0.66%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1015 0.66%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6745 0.66%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6856 0.66%
013174 银华华证ESG领先指数 1.0852 0.66%
013444 建信上证50ETF联接E 1.3398 0.66%
014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7911 0.66%
014439 博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.66%
014980 华安上证50ETF联接C 1.5411 0.66%
015279 东财沪深300ETF发起式联接C 1.1594 0.66%
015282 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0448 0.66%
015283 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0339 0.66%
016863 华安招裕一年持有混合A 1.1002 0.66%
016864 华安招裕一年持有混合C 1.0849 0.66%
018038 富国融裕两年持有期混合A 1.1291 0.66%
018039 富国融裕两年持有期混合C 1.1154 0.66%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9617 0.66%
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0073 0.66%
020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9998 0.66%
021737 广发沪深300ETF联接F 1.6546 0.66%
021833 富国沪深300ETF发起式联接C 1.1287 0.66%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.0457 0.66%
021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 0.66%
022229 富国兴利增强债券E 1.8365 0.66%
022599 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2047 0.66%
022647 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I 1.0447 0.66%
022753 汇安稳裕债券C 1.0756 0.66%
023423 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1693 0.66%
023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6987 0.66%
025676 泰康沪深300指数增强A 1.0374 0.66%
025677 泰康沪深300指数增强C 1.0337 0.66%
025753 招商均衡配置混合C 0.9424 0.66%
025882 广发沪深300指数增强Y 1.8763 0.66%
040190 华安上证50ETF联接A 1.5475 0.66%
070099 嘉实优质企业混合 1.5240 0.66%
161837 银华大盘定开 1.1433 0.66%
165525 基建工程LOF 0.6995 0.66%
270010 广发300联接A 1.7511 0.66%
501043 沪深300A 1.5501 0.66%
501045 沪深300C 1.5206 0.66%
516620 影视ETF 0.8370 0.66%
001271 英大灵活配置B 0.9290 0.65%
001277 博时国企改革主题股票A 0.8473 0.65%
002121 广发沪港深新起点股票A 2.3243 0.65%
002660 兴业聚源混合A 1.5990 0.65%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7945 0.65%
005481 银华瑞泰灵活配置混合A 1.4241 0.65%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.3396 0.65%
005886 华夏鼎沛债券A 1.3574 0.65%
005887 华夏鼎沛债券C 1.3165 0.65%
006038 大成景恒混合C 3.3893 0.65%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.4642 0.65%
006810 泰康香港银行指数C 1.8966 0.65%
007534 格林创新成长混合C 0.6175 0.65%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8886 0.65%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0873 0.65%
009978 银华招利一年持有期混合C 1.0923 0.65%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.2590 0.65%
010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0604 0.65%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1242 0.65%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7304 0.65%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7122 0.65%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6859 0.65%
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0759 0.65%
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0545 0.65%
013450 博时凤凰领航混合A 0.9311 0.65%
013451 博时凤凰领航混合C 0.8947 0.65%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6666 0.65%
013742 兴业聚源混合C 1.5761 0.65%
014382 博时国企改革主题股票C 0.8320 0.65%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1048 0.65%
015906 兴业沪深300ETF发起式联接A 1.1806 0.65%
019941 富国洞见价值股票A 1.3932 0.65%
019942 富国洞见价值股票C 1.3670 0.65%
021635 人保沪深300C 1.4158 0.65%
022168 富国洞见价值股票E 1.3827 0.65%
022600 博时沪深300ETF发起式联接C 1.2010 0.65%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8582 0.65%
025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 0.65%
070013 嘉实研究精选混合A 1.3950 0.65%
090019 大成景恒混合A 3.4348 0.65%
162107 金鹰先进制造 0.6793 0.65%
180018 银华和谐主题混合A 3.7170 0.65%
320006 诺安灵活配置混合A 3.6900 0.65%
513130 恒生科技 0.5402 0.65%
688888 浙商产业A 1.5460 0.65%
000684 长盛养老健康混合A 2.1025 0.64%
001074 华泰柏瑞沪深300指数增强A 1.8617 0.64%
002670 万家沪深300指数增强A 1.5656 0.64%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7828 0.64%
005296 南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
005297 南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3244 0.64%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3282 0.64%
006531 华泰柏瑞沪深300指数增强C 1.8388 0.64%
006809 泰康香港银行指数A 1.9426 0.64%
007887 东方红启元三年持有期混合B 6.3130 0.64%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1142 0.64%
010022 广发消费品C 2.6880 0.64%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1452 0.64%
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.9871 0.64%
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.9657 0.64%
011183 广发内需增长混合C 1.7400 0.64%
011256 交银鸿光一年混合A 1.0567 0.64%
011257 交银鸿光一年混合C 1.0336 0.64%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0231 0.64%
012879 中信建投量化精选6个月持有期混合C 0.9500 0.64%
013050 兴业能源革新股票C 0.8213 0.64%
013724 信澳鑫益债券A 1.1464 0.64%
013725 信澳鑫益债券C 1.1252 0.64%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1246 0.64%
014718 富国天旭均衡混合A 0.8996 0.64%
015907 兴业沪深300ETF发起式联接C 1.1710 0.64%
021488 长盛养老健康混合C 2.0841 0.64%
021795 广发稳信六个月持有期混合A 1.0704 0.64%
021797 财通稳裕回报债券A 1.1163 0.64%
021798 财通稳裕回报债券C 1.1103 0.64%
022963 兴全中证800六个月持有指数Y 1.2368 0.64%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8548 0.64%
023656 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C 1.2186 0.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0710 0.64%
159855 影视ETF银华 0.7411 0.64%
160727 嘉实创业两年定开 1.9833 0.64%
501025 香港银行 1.9231 0.64%
516720 ESGETF 1.1265 0.64%
910007 东方红启元三年持有期混合A 6.1856 0.64%
000171 易方达裕丰回报债券A 2.0809 0.63%
001007 国联安鑫安 0.7497 0.63%
001722 工银银和利混合 2.0670 0.63%
002291 诺安安鑫 3.3386 0.63%
002358 国投瑞银瑞祥混合A 2.0462 0.63%
002671 万家沪深300指数增强C 1.9278 0.63%
002986 泰康丰盈债券A 1.5406 0.63%
004686 华夏研究精选股票 1.7986 0.63%
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