近一月富国沪港深行业精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0865 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0693 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0651 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0526 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0526 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0561 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0556 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0503 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0438 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0560 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0484 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0532 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0484 |
1.12% |
| 2024-04-09 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0368 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0370 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0374 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0381 |
2.06% |
| 2024-04-01 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0169 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0152 |
0.93% |
