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国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)

近一月国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)C015599净值及计算阶段收益
近一月015599基金累计收益率4.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3167 1.24%
2025-12-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3006 0.46%
2025-12-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2946 0.57%
2025-12-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2872 -0.95%
2025-12-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2996 0.77%
2025-12-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2897 0.59%
2025-12-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2821 -0.34%
2025-12-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2865 0.87%
2025-12-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2754 -0.09%
2025-12-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2765 0.85%
2025-12-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2658 1.56%
2025-12-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2464 0.60%
2025-12-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2390 -1.13%
2025-12-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2531 -0.57%
2025-12-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2603 1.00%
2025-11-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2478 0.75%
2025-11-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2385 -0.22%
2025-11-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2412 -1.52%
2025-11-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2601 -0.18%
2025-11-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2624 3.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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