近一月国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)C015599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2872 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2996 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2897 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2821 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2865 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2754 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2765 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2658 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2464 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2390 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2531 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2603 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2478 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2385 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2412 |
-1.52% |
| 2025-11-25 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2601 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2624 |
3.26% |
| 2025-11-21 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2226 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2430 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2569 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2502 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2638 |
1.01% |
