近一月东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式A023244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9941 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9912 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9934 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9948 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9943 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9953 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9955 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9976 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9958 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9947 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9956 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9965 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9979 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9969 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9959 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9965 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9968 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9966 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9958 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0006 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0016 |
-0.03% |
