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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-12 | 每份份额折算0.243597份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.61% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.61% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.8063 | 1.86% |
| 中证500ETF泰康 | 4.2505 | 1.59% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8467 | 1.36% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8279 | 1.35% |
| 泰康沪港深精选 | 1.4954 | 1.10% |
| 泰康均衡优选混合A | 1.8214 | 0.92% |
| 泰康均衡优选混合C | 1.7716 | 0.92% |
| 泰康产业升级混合A | 2.9939 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |