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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-12 | 每份份额折算0.243597份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | -3.47% |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | -3.34% |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | -0.56% |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | -1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2739 | 0.05% |
| 泰康安欣纯债债券A | 1.1154 | 0.02% |
| 泰康安欣纯债债券C | 1.0631 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0344 | 0.02% |
| 泰康安益纯债债券C | 1.0158 | 0.01% |
| 泰康长江经济带债券C | 1.0730 | 0.01% |
| 泰康安益纯债债券A | 1.0682 | 0.00% |
| 泰康安惠纯债债券A | 1.2161 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券A | 1.1531 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券C | 1.1382 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |