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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-03 | 每份份额折算0.258277份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.30% | 1.68% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.67% | -0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 2.40% | 1.39% |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 0.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | -1.35% |
| 300502 | 新易盛 | 1.47% | -1.08% |
| 000333 | 美的集团 | 1.45% | 0.62% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 0.57% |
| 300059 | 东方财富 | 1.39% | -0.26% |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |