最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519660	银河增利A	1.6843	0.79%
519661	银河增利C	1.6101	0.79%
000780	鹏华医疗	1.9490	0.78%
000877	华泰量化优选	1.9553	0.78%
001120	东方睿鑫A	1.3459	0.78%
002587	金鹰添利信用债债券C	1.3154	0.78%
003095	中欧医疗健康混合A	1.9395	0.78%
003284	中邮医药健康混合A	2.2892	0.78%
003822	中信建投轮换混合A	3.3819	0.78%
003823	中信建投轮换混合C	3.2796	0.78%
004760	国寿安保稳瑞混合A	1.3663	0.78%
005347	诺德量化优选	0.7386	0.78%
005829	建信MSCI联接A	1.7270	0.78%
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.1117	0.78%
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5191	0.78%
009862	鹏华新兴成长混合C	0.9758	0.78%
010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.6860	0.78%
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9641	0.78%
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9435	0.78%
012463	博时成长优势混合A	1.0525	0.78%

013618	华安大安全主题混合C	2.7130	0.78%
015553	融通价值成长混合A	1.1248	0.78%
015679	景顺沪深300指数增强C	2.7160	0.78%
016978	博时均衡优选混合A	1.1817	0.78%
016979	博时均衡优选混合C	1.1569	0.78%
018311	招商社会责任混合D	0.9962	0.78%
018595	华商利欣回报债券A	1.2674	0.78%
018596	华商利欣回报债券C	1.2559	0.78%
019478	中邮医药健康混合C	2.2663	0.78%
022105	金鹰添利信用债债券E	1.3120	0.78%
022347	中银上海金ETF联接E	2.0965	0.78%
022627	博时中证A100ETF联接A	1.1996	0.78%
022628	博时中证A100ETF联接C	1.1954	0.78%
022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
025282	富国稳健双景债券C	0.9795	0.78%
512650	长三角	1.3227	0.78%
000311	景顺沪深300指数增强A	2.7400	0.77%
001121	东方睿鑫C	1.2023	0.77%
003096	中欧医疗健康混合C	1.8397	0.77%
004442	中欧康裕混合A	1.2390	0.77%
004455	中欧康裕混合C	1.2303	0.77%
005830	建信MSCI联接C	1.6686	0.77%
006102	浙商丰利增强债券	1.6031	0.77%
006286	MSCIETF联接A	1.5790	0.77%
006293	MSCIETF联接C	1.5396	0.77%
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.5433	0.77%
010379	广发均衡优选混合A	1.0086	0.77%
010380	广发均衡优选混合C	0.9859	0.77%
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.0367	0.77%
011134	广发价值优选混合A	1.0318	0.77%
011651	招商港股通核心精选股票A	0.7490	0.77%
011994	国联安核心优势混合A	0.8510	0.77%
012464	博时成长优势混合C	1.0205	0.77%
013141	中信保诚弘远混合A	1.0654	0.77%
015554	融通价值成长混合C	1.1016	0.77%
015936	中信保诚弘远混合C	1.0388	0.77%
016605	财通资管臻享成长混合A	1.6194	0.77%
018536	汇添富上证综合指数C	1.1720	0.77%
019079	国富招瑞优选股票A	1.3760	0.77%
019080	国富招瑞优选股票C	1.3620	0.77%
019085	工银价值精选混合A	0.8759	0.77%
020198	国联安核心优势混合C	0.8525	0.77%
023922	联博智远混合C	1.3932	0.77%
024626	华富沪深300指数增强A	1.0061	0.77%
025184	中银品质新兴混合A	0.9865	0.77%
025281	富国稳健双景债券A	0.9817	0.77%
025933	中欧价值裕享混合A	0.8892	0.77%
025934	中欧价值裕享混合C	0.8864	0.77%
159368	创业板新能源ETF华夏	0.6161	0.77%
513160	科技30	0.9156	0.77%
520980	港科技30	0.8254	0.77%
000165	国投策略精选	2.1309	0.76%
003581	前海联合国民健康混合A	1.1607	0.76%
005802	汇添富智能制造股票A	1.6861	0.76%
005850	财通沪深300指数增强	1.6606	0.76%
005969	创金合信工业周期股票C	1.9323	0.76%
007111	前海联合国民健康混合C	1.1214	0.76%
009029	工银高质量成长混合A	1.1608	0.76%
009618	交银启汇混合A	1.0290	0.76%
009798	大成创业板两年定开混合C	1.0196	0.76%
011135	广发价值优选混合C	1.0093	0.76%
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.4346	0.76%
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.4107	0.76%
011429	前海开源民裕进取	0.7018	0.76%
012703	华夏核心成长混合A	0.6199	0.76%
012710	华夏核心成长混合C	0.5994	0.76%
014080	交银启汇混合C	0.9978	0.76%
014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0808	0.76%
015196	汇添富智能制造股票C	1.6396	0.76%
015197	汇添富智能制造股票D	1.6555	0.76%
015400	弘毅远方甄选混合A	1.0527	0.76%
015401	弘毅远方甄选混合C	1.0465	0.76%
016548	大成盛享一年持有混合C	1.2366	0.76%
016606	财通资管臻享成长混合C	1.5968	0.76%
018309	招商社会责任混合A	0.9940	0.76%
018310	招商社会责任混合C	0.9399	0.76%
018342	国富研究精选混合C	2.9244	0.76%
019086	工银价值精选混合C	0.8713	0.76%
022087	富国上证指数ETF联接E	1.9468	0.76%
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.4268	0.76%
022922	博时沪深300指数Y	2.0094	0.76%
023921	联博智远混合A	1.4029	0.76%
024186	博时沪深300指数I	1.9858	0.76%
024627	华富沪深300指数增强C	1.0015	0.76%
024633	中欧消费精选混合发起C	0.8252	0.76%
025185	中银品质新兴混合C	0.9833	0.76%
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0522	0.76%
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0486	0.76%
025883	汇添富上证综合指数Y	1.1920	0.76%
026124	汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
026125	汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
110030	易方达沪深300量化增强A	3.1665	0.76%
159149	创业板新能源ETF工银	0.7920	0.76%
159261	创业板新能源ETF鹏华	1.2809	0.76%
159387	创业板新能源ETF国泰	0.6794	0.76%
450011	国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
470007	汇添富上证综合指数A	1.1870	0.76%
001266	国投瑞银招财混合A	2.3744	0.75%
001861	富安达健康人生混合A	1.4031	0.75%
002030	中信保诚新选混合B	1.9856	0.75%
002385	博时沪深300指数C	1.9357	0.75%
002637	广发集裕债券C	1.3420	0.75%
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3237	0.75%
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2315	0.75%
005968	创金合信工业周期股票A	2.0462	0.75%
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.1599	0.75%
009030	工银高质量成长混合C	1.1006	0.75%
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7145	0.75%
011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5515	0.75%
011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.5183	0.75%
012772	信澳精华配置混合C	0.6680	0.75%
013286	富国上证指数ETF联接C	1.9317	0.75%
014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1005	0.75%
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1278	0.75%
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.1310	0.75%
016547	大成盛享一年持有混合A	1.2558	0.75%
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0957	0.75%
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0818	0.75%
018027	嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A	0.8713	0.75%
018028	嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C	0.8637	0.75%
019336	万家国企动力混合A	1.3895	0.75%
020276	银河新材料股票发起式A	1.5583	0.75%
020277	银河新材料股票发起式C	1.5432	0.75%
021543	国投瑞银招财混合C	2.3519	0.75%
024632	中欧消费精选混合发起A	0.8311	0.75%
025232	中信建投价值增长混合C	1.1670	0.75%
050002	博时沪深300指数A	1.9900	0.75%
050018	博时行业	1.4690	0.75%
100053	富国上证指数ETF联接A	1.9518	0.75%
159122	创业板新能源ETF富国	0.8277	0.75%
159135	港股通科技ETF前海开源	0.7539	0.75%
160926	创业板定开	1.0450	0.75%
530060	上证综E	0.9898	0.75%
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.7680	0.74%
001140	工银总回报A	2.9800	0.74%
001402	中信保诚新选混合A	2.0236	0.74%
002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.0869	0.74%
004341	农银尖端科技	1.9654	0.74%
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6662	0.74%
004881	中银沪深300指数增强A	1.3739	0.74%
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4535	0.74%
007108	太平MSCI香港价值增强C	1.4132	0.74%
007439	东海科技动力A	1.6649	0.74%
007463	东海科技动力C	1.6100	0.74%
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.2984	0.74%
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.2751	0.74%
009817	红塔红土稳健精选混合型A	1.1235	0.74%
009818	红塔红土稳健精选混合型C	1.1008	0.74%
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8598	0.74%
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.8196	0.74%
010311	中银沪深300指数增强C	1.3394	0.74%
010908	大成沪深300增强发起式A	1.0040	0.74%
010909	大成沪深300增强发起式C	0.9818	0.74%
010991	长盛同鑫行业混合C	1.7650	0.74%
011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9759	0.74%
011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
014470	富安达健康人生混合C	1.3776	0.74%
015603	国泰海通君得盛债券C	1.2020	0.74%
018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.0809	0.74%
018708	交银悦信精选混合A	1.2539	0.74%
018709	交银悦信精选混合C	1.2312	0.74%
019337	万家国企动力混合C	1.3718	0.74%
019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0457	0.74%
019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0344	0.74%
019384	兴全可持续投资三年定开混合	1.1782	0.74%
019958	湘财医药健康混合A	1.7029	0.74%
019959	湘财医药健康混合C	1.5336	0.74%
020760	建信红利精选股票发起C	1.0793	0.74%
021851	中银沪深300指数增强E	1.3617	0.74%
022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0328	0.74%
022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0250	0.74%
022758	国泰海通君得盛债券D	1.2158	0.74%
022852	中航优选领航混合发起A	1.5668	0.74%
022853	中航优选领航混合发起C	1.5505	0.74%
023319	华宝中证A500指数增强A	1.2359	0.74%
023320	华宝中证A500指数增强C	1.2312	0.74%
023435	富安达中证A500指数增强A	1.2138	0.74%
023436	富安达中证A500指数增强C	1.2094	0.74%
023804	汇安聚利债券A	0.9804	0.74%
023805	汇安聚利债券C	0.9753	0.74%