近一月国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强A007143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5537 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5493 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5455 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5409 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5367 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5266 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5216 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5279 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5002 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5159 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5225 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5127 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5207 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5230 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5303 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5204 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5028 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.4976 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5019 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.5068 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.4925 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.4885 |
-0.03% |
