近一月国投瑞银沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强A007143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6146 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6033 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6174 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6280 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6398 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6466 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6428 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6482 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6397 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6428 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6409 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6633 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6654 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6555 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6611 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6458 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6350 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6384 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6589 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6473 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6466 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6911 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A |
1.6939 |
1.67% |
