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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.2210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03690 | 美团-W | 9.33% | -1.94% |
| 000733 | 振华科技 | 9.19% | -3.65% |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.62% | -3.08% |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.33% | -0.88% |
| 600079 | 人福医药 | 6.91% | 1.97% |
| 02869 | 绿城服务 | 6.15% | 0.63% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 4.93% | 2.19% |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.08% | 0.35% |
| 01024 | 快手-W | 3.22% | -0.75% |
| 603259 | 药明康德 | 2.15% | -0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 大宗商品LOF | 1.5021 | 0.59% |
| 招商丰益混合A | 1.2210 | 0.41% |
| 招商优选LOF | 0.9099 | 0.40% |
| 招商丰韵混合A | 1.2542 | 0.38% |
| 招商丰韵混合C | 1.2042 | 0.38% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.1554 | 0.38% |