近一月华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证综合全收益指数增强A022857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3230 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3315 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3296 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3438 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3527 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3476 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3443 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3448 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3452 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3470 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3607 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3597 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3464 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3466 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3321 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3281 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3240 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3325 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3304 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3201 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3523 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3480 |
1.61% |
