近一月国泰海通君得鑫两年持有混合C|国泰君安君得鑫2年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合C952099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1444 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1559 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1188 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1467 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1735 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1427 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1598 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1492 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1583 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1356 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1245 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1162 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1304 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1433 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1214 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.0945 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.0929 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.0748 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.0479 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.0274 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.0949 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C |
2.1152 |
-0.50% |
