近一月博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒元6个月持有期混合C011396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9000 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8934 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8955 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8905 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8883 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8894 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8945 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8936 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8857 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8969 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8997 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8981 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8990 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9034 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9022 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9005 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9049 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9075 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8989 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.8981 |
0.44% |
