近一月博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒元6个月持有期混合C011396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9423 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9428 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9470 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9490 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9516 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9483 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9508 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9345 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9429 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9405 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9440 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9500 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9456 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9477 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9363 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9327 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9295 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9376 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9307 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9274 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9464 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
博时恒元6个月持有期混合C |
0.9501 |
0.88% |
