热搜: 旅游业 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长混合 博时新兴成长混合

2023年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1620 1.93%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1719 1.93%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1557 1.42%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0106 1.20%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0420 1.17%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1261 1.15%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1270 1.15%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5397 1.12%
015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 1.0175 1.06%
015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.0184 1.05%
015566 万家精选混合C 1.5520 1.04%
519185 万家精选混合A 1.5587 1.04%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6959 1.03%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8605 0.96%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8689 0.96%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4109 0.95%
004767 中银智享债券A 0.9777 0.91%
017205 中银智享债券C 0.9777 0.90%
006809 泰康香港银行指数A 0.9445 0.89%
006810 泰康香港银行指数C 0.9301 0.89%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2029 0.88%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0333 0.88%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9452 0.80%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1070 0.76%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8109 0.76%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9572 0.75%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7938 0.75%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3640 0.66%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3910 0.65%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9414 0.64%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9275 0.64%
513880 华安日经225ETF 1.0452 0.63%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3327 0.60%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3254 0.60%
003321 易方达原油C类人民币 1.1096 0.60%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0956 0.59%
161129 易方达原油A类人民币 1.1503 0.59%
513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0111 0.54%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.1174 0.54%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8257 0.54%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1245 0.51%
570006 诺德中小盘混合 0.9910 0.51%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8845 0.51%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9060 0.51%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0785 0.50%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8710 0.50%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8892 0.50%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0855 0.49%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9959 0.46%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9816 0.46%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9098 0.42%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3639 0.41%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2840 0.39%
513690 博时恒生高股息ETF 0.7923 0.38%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9180 0.37%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2838 0.36%
014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8986 0.36%
014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8945 0.36%
003387 工银全球美元债C 0.9999 0.36%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9664 0.36%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1376 0.35%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9866 0.35%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0197 0.35%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2323 0.34%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7850 0.34%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.2132 0.34%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7860 0.34%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0144 0.31%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9120 0.31%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3330 0.30%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4047 0.30%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1663 0.30%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0990 0.29%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8716 0.29%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2359 0.29%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9446 0.29%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1210 0.29%
002877 华夏大中华信用债A 1.0900 0.28%
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5080 0.28%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8579 0.28%
002880 华夏大中华信用债C 1.0860 0.28%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5801 0.28%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8457 0.28%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7455 0.27%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5115 0.27%
002393 华安全球美元收益债C 1.1010 0.27%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8141 0.27%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8278 0.27%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0382 0.25%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0947 0.25%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1032 0.25%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1604 0.25%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7990 0.22%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1350 0.22%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2560 0.22%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.0357 0.22%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.0311 0.22%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2600 0.22%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1131 0.21%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0071 0.21%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1230 0.21%
013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1179 0.21%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0218 0.21%
004998 长信全球债券人民币 1.2715 0.20%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0490 0.20%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0377 0.20%
009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 0.9876 0.19%
162717 广发成长新动能混合A 1.6146 0.19%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1796 0.19%
017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 1.1087 0.19%
007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0931 0.19%
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.19%
008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9893 0.19%
002645 大成景荣债券C 1.0760 0.19%
007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1075 0.19%
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9790 0.18%
010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.0907 0.18%
002429 华安全球美元票息债C 1.0860 0.18%
013711 广发成长新动能混合C 1.6112 0.18%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1200 0.18%
010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.1015 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1350 0.18%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1440 0.18%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1340 0.18%
004997 广发高端制造股票A 2.6380 0.17%
010160 广发高端制造股票C 2.6130 0.17%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1813 0.17%
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.17%
015349 招商招恒纯债D 1.1480 0.17%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1930 0.17%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8339 0.17%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1750 0.17%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8242 0.16%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0096 0.16%
630103 华商收益增强债券B 1.2570 0.16%
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9891 0.16%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9939 0.16%
017842 农银汇理景气优选混合A 1.0084 0.16%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0173 0.16%
009604 国金惠盈纯债E 1.1090 0.15%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9988 0.15%
630003 华商收益增强债券A 1.3170 0.15%
006549 国金惠盈纯债A 1.1240 0.15%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2470 0.15%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0041 0.15%
006760 国金惠盈纯债C 1.1179 0.15%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.3100 0.15%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3120 0.15%
017843 农银汇理景气优选混合C 1.0082 0.15%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0101 0.15%
007716 嘉实致华纯债债券A 1.0242 0.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8600 0.14%
005884 平安合悦定开债 1.1216 0.14%
015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.0176 0.13%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.1094 0.13%
163907 中海惠裕纯债发起式 0.7970 0.13%
003671 兴业裕恒债券A 1.0627 0.13%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0422 0.13%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.1040 0.12%
015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.0198 0.12%
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 1.0082 0.12%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0122 0.12%
008534 惠升惠兴混合C 1.0935 0.12%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0673 0.12%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0655 0.12%
008533 惠升惠兴混合A 1.0944 0.12%
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 1.0069 0.11%
003949 兴全稳泰债券A 1.1342 0.11%
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.0126 0.11%
011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1292 0.11%
008173 兴全稳泰债券C 1.1264 0.11%
014713 恒生前海恒裕债券C 1.0249 0.11%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.3449 0.11%
010633 惠升和睿兴利债券C 0.9713 0.11%
202110 南方润元纯债债券C 1.2895 0.11%
511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 100.5387 0.11%
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1321 0.11%
010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 1.0593 0.11%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9274 0.11%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9612 0.11%
010630 惠升和睿兴利债券A 0.9789 0.11%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0574 0.11%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9060 0.11%
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1137 0.11%
014712 恒生前海恒裕债券A 1.0135 0.11%
000403 工银纯债债券B 1.1465 0.10%
008912 平安元丰中短债债券C 1.0301 0.10%
008995 中银证券安沛债券A 1.0175 0.10%
002635 融通增鑫债券A 1.0260 0.10%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0470 0.10%
000817 中银安心回报 1.0070 0.10%
000833 易方达富华纯债C 1.0062 0.10%
014468 平安元和90天滚动持有短债A 1.0270 0.10%
005099 易方达富华纯债A 1.0080 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0500 0.10%
006653 南方畅利定开债发起式 1.1512 0.10%
006490 招商添裕纯债C 1.1035 0.10%
000402 工银纯债债券A 1.1719 0.10%
006489 招商添裕纯债A 1.1102 0.10%
008996 中银证券安沛债券C 1.0178 0.10%