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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0559 | 0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0566 | 0.03% |
| 华宝政金债债券C | 1.0693 | 0.02% |
| 招商招瑞纯债C | 1.1674 | 0.01% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0980 | 0.01% |
| 招商招瑞纯债D | 1.1921 | 0.01% |
| 招商添悦纯债D | 1.0570 | 0.01% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0474 | 0.01% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0453 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.6759 | 0.08% |
| 港股金融 | 1.6086 | 0.06% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.1971 | 0.02% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.1947 | 0.02% |
| 恒生红利 | 1.4194 | -0.04% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0882 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9503 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9493 | -0.15% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.9086 | -0.15% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0940 | -0.16% |