近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)C007402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2022 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2043 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2086 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2111 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2108 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2099 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2094 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2081 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2065 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2109 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2116 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2132 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2137 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2125 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2116 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2105 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2121 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2103 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2064 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2157 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2174 |
0.48% |
