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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)

近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)C007402净值及计算阶段收益
近一月007402基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1824 0.08%
2025-12-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1814 -0.02%
2025-12-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1816 0.12%
2025-12-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1802 0.14%
2025-12-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1785 0.32%
2025-12-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1747 0.23%
2025-12-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1720 0.11%
2025-12-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1707 0.27%
2025-12-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1676 -0.38%
2025-12-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1720 -0.12%
2025-12-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1734 0.12%
2025-12-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1720 -0.10%
2025-12-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1732 0.06%
2025-12-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1725 -0.14%
2025-12-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1742 0.03%
2025-12-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1738 0.16%
2025-12-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1719 -0.13%
2025-12-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1734 -0.09%
2025-12-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1744 -0.13%
2025-12-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1759 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0114 -0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0101 -0.08%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0020 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0018 -0.13%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.08%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0105 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0085 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1382 -0.02%
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