近一月景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐招利6个月持有期债券A010011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3022 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2977 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2981 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2971 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2980 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2957 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2930 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2914 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2874 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2930 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2921 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2882 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2893 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2878 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2940 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2955 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2906 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2886 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2859 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2888 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2837 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2812 |
-0.04% |
