近一月景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围景顺景颐招利6个月持有期债券A010011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2874 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2930 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2921 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2882 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2893 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2878 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2940 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2955 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2906 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2886 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2859 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2888 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2837 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2812 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2817 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2820 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2793 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2801 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2859 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2884 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2842 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.2902 |
-0.19% |
