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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0893元 |
| 2024-07-17 | 每份派现金0.0604元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01336 | 新华保险 | 4.92% | 0.37% |
| 002244 | 滨江集团 | 4.86% | 0.62% |
| 002948 | 青岛银行 | 4.80% | -0.22% |
| 02628 | 中国人寿 | 4.80% | 0.86% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.79% | -0.18% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.74% | -0.07% |
| 601077 | 渝农商行 | 4.74% | -0.16% |
| 601128 | 常熟银行 | 4.72% | -0.14% |
| 601838 | 成都银行 | 4.72% | -0.06% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.70% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |