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日期 | 分红送配 |
2022-11-21 | 每份派现金0.0800元 |
2022-08-11 | 每份派现金0.0980元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 9.86% | 1.08% |
601899 | 紫金矿业 | 8.64% | 2.42% |
601857 | 中国石油 | 6.53% | 0.87% |
600547 | 山东黄金 | 6.34% | 2.15% |
600028 | 中国石化 | 5.26% | 0.00% |
600489 | 中金黄金 | 5.09% | 2.40% |
601318 | 中国平安 | 5.00% | 0.10% |
601336 | 新华保险 | 4.98% | -0.23% |
601601 | 中国太保 | 4.98% | 0.09% |
601628 | 中国人寿 | 4.94% | 1.32% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |