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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-07 | 每份派现金0.0196元 |
| 2021-05-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4523 | 3.36% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4606 | 3.34% |
| BOCI创业板ETF | 0.6700 | 3.32% |
| BOCI科创 | 0.4587 | 3.31% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 0.6295 | 3.15% |
| 中银证券创业板发起式联接C | 0.6258 | 3.13% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.3794 | 2.87% |
| 中银证券优势成长混合A | 0.6790 | 2.86% |
| 中银证券优势成长混合C | 0.6765 | 2.86% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.3843 | 2.86% |