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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.58% | -2.00% |
| 01919 | 中远海控 | 3.39% | -1.62% |
| 01171 | 兖矿能源 | 3.18% | -0.61% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.13% | -2.87% |
| 01308 | 海丰国际 | 2.91% | -2.54% |
| 00008 | 电讯盈科 | 2.61% | -2.00% |
| 00101 | 恒隆地产 | 2.49% | -0.22% |
| 01378 | 中国宏桥 | 2.42% | -2.82% |
| 03998 | 波司登 | 2.40% | -1.42% |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.40% | -2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |