近一月中银证券安沛债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安沛债券C008996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银证券安沛债券C |
1.0692 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
中银证券安沛债券C |
1.0685 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中银证券安沛债券C |
1.0679 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0714 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0734 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0761 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0757 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0751 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0747 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0742 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0739 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0740 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0738 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0730 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0725 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0723 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0718 |
0.07% |
