近一月中银证券安沛债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安沛债券C008996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银证券安沛债券C |
1.0913 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
中银证券安沛债券C |
1.0910 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中银证券安沛债券C |
1.0911 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中银证券安沛债券C |
1.0910 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中银证券安沛债券C |
1.0906 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
中银证券安沛债券C |
1.0906 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
中银证券安沛债券C |
1.0900 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中银证券安沛债券C |
1.0895 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中银证券安沛债券C |
1.0890 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银证券安沛债券C |
1.0889 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中银证券安沛债券C |
1.0895 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
中银证券安沛债券C |
1.0897 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中银证券安沛债券C |
1.0889 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银证券安沛债券C |
1.0885 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中银证券安沛债券C |
1.0881 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中银证券安沛债券C |
1.0882 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中银证券安沛债券C |
1.0880 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
中银证券安沛债券C |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银证券安沛债券C |
1.0894 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中银证券安沛债券C |
1.0897 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中银证券安沛债券C |
1.0894 |
0.04% |
