近一月易方达标普生物科技人民币C|易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普生物科技人民币C012866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0437 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0280 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0373 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0682 |
-1.54% |
| 2026-09-08 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1000 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1236 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1235 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1313 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1426 |
1.15% |
| 2026-09-01 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1180 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1087 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1057 |
-3.58% |
| 2026-08-27 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1810 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1820 |
-0.49% |
| 2026-08-25 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1927 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1304 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1496 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1202 |
-3.70% |
| 2026-08-19 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.1986 |
5.23% |
| 2026-08-18 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0837 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
易方达标普生物科技人民币C |
2.0757 |
1.21% |
