近一月易方达标普生物科技人民币C|易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普生物科技人民币C012866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7060 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7091 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7088 |
0.61% |
| 2025-12-10 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6984 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6880 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7187 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7155 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7131 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6950 |
2.55% |
| 2025-12-02 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6517 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6691 |
-2.67% |
| 2025-11-28 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7136 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7090 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.7095 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6911 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6675 |
2.25% |
| 2025-11-21 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6299 |
2.21% |
| 2025-11-20 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.5938 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6015 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6109 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
易方达标普生物科技人民币C |
1.6046 |
0.61% |
