近一月易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币012866净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.2330 |
1.09% |
2024-04-22 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.2197 |
1.07% |
2024-04-19 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.2068 |
-0.63% |
2024-04-18 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.2144 |
-1.35% |
2024-04-17 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.2310 |
-1.05% |
2024-04-16 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.2440 |
-0.80% |
2024-04-15 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.2540 |
-1.84% |
2024-04-11 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3205 |
1.48% |
2024-04-10 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3012 |
-1.83% |
2024-04-09 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3254 |
1.33% |
2024-04-08 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3080 |
-0.75% |
2024-04-03 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3179 |
0.46% |
2024-04-02 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3119 |
-3.09% |
2024-04-01 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3537 |
-1.24% |
2024-03-29 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3707 |
0.00% |
2024-03-28 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3707 |
0.11% |
2024-03-27 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
1.3692 |
2.19% |