近一月华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)513140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6387 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6360 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6279 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6215 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6134 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6002 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5832 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6086 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6076 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5837 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5801 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5777 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5879 |
-1.35% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6094 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5916 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5838 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6061 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6028 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6021 |
-0.76% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6143 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6080 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6036 |
0.49% |
