近一月华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)513140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7287 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7628 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7510 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7599 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7582 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7546 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7702 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7952 |
1.64% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7658 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7656 |
0.16% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7627 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7569 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7265 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7233 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7287 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7185 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7164 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7214 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6931 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6879 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6750 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6814 |
1.46% |
