近一月招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3956 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3908 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4006 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4130 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3900 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3822 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3564 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3504 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3343 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3667 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3804 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3896 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3764 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3619 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3671 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3909 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3993 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3870 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3897 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3882 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3967 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4011 |
0.02% |
