近一月招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7201 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7153 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7044 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7080 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7078 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7061 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7061 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6935 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6969 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6786 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6769 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6640 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6537 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6494 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6696 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6802 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6807 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6656 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6553 |
0.01% |
