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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)A007401净值及计算阶段收益
近一月007401基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 -0.12%
2025-12-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2021 0.12%
2025-12-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 -0.10%
2025-12-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2019 0.07%
2025-12-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2011 -0.15%
2025-12-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2029 0.04%
2025-12-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2024 0.16%
2025-12-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2005 -0.12%
2025-12-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2020 -0.08%
2025-12-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2030 -0.12%
2025-12-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2045 0.18%
2025-11-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2023 0.17%
2025-11-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2003 -0.02%
2025-11-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2006 0.03%
2025-11-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2002 0.38%
2025-11-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1957 0.16%
2025-11-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1938 -0.67%
2025-11-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2018 0.09%
2025-11-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2007 0.12%
2025-11-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1993 -0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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