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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A)基金净值查询(007401)

近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)A|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)A007401净值及计算阶段收益
近一月007401基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2374 -0.35%
2026-09-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2418 -0.21%
2026-09-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2444 0.02%
2026-09-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2441 0.08%
2026-09-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2431 0.04%
2026-09-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2426 0.11%
2026-09-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2412 0.13%
2026-09-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2396 -0.36%
2026-09-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2441 -0.06%
2026-08-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2448 -0.13%
2026-08-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2464 -0.04%
2026-08-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2469 0.10%
2026-08-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2457 0.08%
2026-08-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2447 0.09%
2026-08-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2436 -0.13%
2026-08-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2452 0.14%
2026-08-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2434 0.33%
2026-08-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2393 -0.76%
2026-08-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2488 -0.14%
2026-08-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.2506 0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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