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中银亚太精选债券(QDII)C基金净值查询(008096)

近一月中银亚太精选债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币C008096净值及计算阶段收益
近一月008096基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9788 0.07%
2024-04-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9781 -0.07%
2024-04-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9788 -0.10%
2024-04-23 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9798 0.03%
2024-04-22 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9795 0.03%
2024-04-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9792 0.05%
2024-04-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9787 -0.12%
2024-04-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9799 0.06%
2024-04-16 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9793 -0.05%
2024-04-15 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9798 -0.14%
2024-04-12 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9812 0.15%
2024-04-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9797 -0.10%
2024-04-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9807 -0.33%
2024-04-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9839 0.16%
2024-04-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9823 -0.07%
2024-04-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9830 0.00%
2024-04-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9830 -0.07%
2024-04-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9837 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1202 2.15%
东海科技动力A 1.2684 1.88%
大成睿鑫股票A 1.1674 1.60%
南方绩优C 0.8405 1.55%
中邮核心成长混合 0.5517 1.19%
华安安信消费混合A 4.6100 1.16%
广发医药创新混合发起式A 1.0452 1.07%
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