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中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询(008096)

近一月中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)人民币C008096净值及计算阶段收益
近一月008096基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0072 -0.11%
2026-09-11 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0083 -0.17%
2026-09-10 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0100 -0.31%
2026-09-09 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0131 -0.13%
2026-09-08 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0144 0.02%
2026-09-07 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0142 0.03%
2026-09-04 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0139 -0.05%
2026-09-03 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0144 -0.07%
2026-09-02 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0151 -0.10%
2026-09-01 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0161 -0.18%
2026-08-31 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.02%
2026-08-28 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0181 -0.16%
2026-08-27 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0197 0.03%
2026-08-26 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0194 -0.02%
2026-08-25 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.17%
2026-08-24 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 0.05%
2026-08-21 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0174 -0.05%
2026-08-20 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0179 -0.14%
2026-08-19 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0193 -0.07%
2026-08-18 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0200 0.04%
2026-08-17 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0196 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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