热搜: KKR 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2022年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7893 7.34%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7926 7.34%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1250 7.20%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1244 7.06%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5394 6.58%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2560 6.41%
519185 万家精选混合A 1.2370 6.26%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7448 5.56%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7451 5.55%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0079 5.34%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6607 5.17%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6616 5.16%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0100 5.10%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9491 5.08%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0409 4.74%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1131 4.73%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9096 4.62%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9098 4.61%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7693 4.59%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7823 4.59%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5270 4.56%
003857 前海开源周期优选混合A 2.3595 4.50%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7230 4.49%
003858 前海开源周期优选混合C 2.3364 4.49%
512200 南方中证房地产ETF 0.7792 4.49%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9890 4.44%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7961 4.43%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8106 4.43%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7240 4.42%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7960 4.42%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6130 4.40%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8870 4.37%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9654 4.35%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9663 4.34%
517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 1.0422 4.19%
007675 工银产业升级股票C 1.4811 4.19%
007674 工银产业升级股票A 1.5077 4.19%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9476 4.17%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9540 4.16%
001719 工银国家战略股票 2.3510 4.16%
002601 中银证券价值精选混合 1.4708 4.15%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6340 4.08%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6350 4.07%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3053 3.96%
011270 中银证券优势制造股票C 0.8944 3.89%
011269 中银证券优势制造股票A 0.8969 3.89%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7855 3.83%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3602 3.80%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.9290 3.79%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5195 3.77%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5197 3.77%
240004 华宝动力组合混合A 2.7445 3.73%
720001 财通价值动量混合A 4.9010 3.72%
001678 英大国企改革A 1.1867 3.70%
007944 永赢乾元三年定开 1.1404 3.66%
008983 财通科技创新混合A 1.3121 3.63%
008984 财通科技创新混合C 1.2945 3.63%
001480 财通成长优选混合A 2.4620 3.62%
009063 财通智慧成长混合C 1.5356 3.59%
009062 财通智慧成长混合A 1.5597 3.59%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8771 3.58%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3933 3.52%
008382 融通产业趋势股票 0.9351 3.46%
011203 永赢惠添益混合A 0.8997 3.45%
011204 永赢惠添益混合C 0.8961 3.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8176 3.42%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3110 3.42%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3016 3.41%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8798 3.36%
001393 国富金融地产混合C 1.3162 3.36%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8244 3.36%
001392 国富金融地产混合A 1.2652 3.36%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9694 3.35%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9588 3.34%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7977 3.32%
420005 天弘周期策略混合A 2.5950 3.30%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.3415 3.29%
161606 融通行业景气混合A 2.1170 3.27%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1370 3.27%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1370 3.27%
009277 融通行业景气混合C 2.0980 3.25%
003232 创金合信金融地产A 0.9909 3.23%
003233 创金合信金融地产C 0.9669 3.22%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0980 3.10%
700001 平安行业先锋混合 1.8440 3.07%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2750 3.07%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5490 3.03%
011726 安信新常态股票C 1.5046 3.01%
001583 安信新常态股票A 1.5104 3.01%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2660 3.01%
011905 安信价值启航混合A 1.0590 3.01%
167301 方正富邦中证保险A 0.7210 3.00%
011906 安信价值启航混合C 1.0559 2.99%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1520 2.98%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6399 2.98%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1333 2.98%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6065 2.96%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5674 2.96%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1377 2.95%
008481 永赢股息优选C 1.1106 2.93%
008480 永赢股息优选A 1.1148 2.93%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8563 2.90%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8176 2.90%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0402 2.89%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0372 2.89%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1120 2.89%
011473 工银战略转型股票C 3.7400 2.89%
001178 前海开源再融资股票 1.3570 2.88%
000991 工银战略转型股票A 3.7590 2.87%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8368 2.83%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.2956 2.82%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7704 2.82%
519918 华夏兴和混合A 4.1550 2.82%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8320 2.82%
398061 中海消费混合A 4.5750 2.81%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7719 2.81%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0150 2.81%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.2720 2.81%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7490 2.80%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.8020 2.80%
010826 大成产业趋势混合A 1.2681 2.79%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0185 2.78%
010827 大成产业趋势混合C 1.2572 2.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8349 2.77%
240005 华宝多策略增长A 0.5005 2.77%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0440 2.75%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0423 2.75%
010696 工银金融地产混合C 2.4540 2.72%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7517 2.71%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4400 2.71%
000251 工银金融地产混合A 2.5000 2.71%
510030 华宝上证180价值ETF 0.7950 2.71%
000390 华商优势行业混合A 1.1460 2.69%
630002 华商盛世成长混合 4.4881 2.68%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2300 2.67%
510230 国泰上证180金融ETF 0.9930 2.67%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0070 2.66%
005445 华宝价值发现混合A 1.5037 2.66%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9650 2.66%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7943 2.65%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2664 2.64%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9542 2.64%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4440 2.63%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2227 2.63%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9480 2.63%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8931 2.63%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4449 2.62%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2251 2.62%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9290 2.61%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9290 2.61%
515180 易方达中证红利ETF 1.2301 2.61%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1928 2.61%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0501 2.60%
014572 长信银利精选混合C 1.1186 2.60%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1932 2.60%
515080 招商中证红利ETF 1.4024 2.60%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1770 2.59%
519997 长信银利精选混合A 1.1201 2.59%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4595 2.59%
020018 国泰金鹿混合 1.9653 2.59%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4650 2.58%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5351 2.57%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6925 2.56%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8916 2.56%
515890 博时红利ETF 1.3328 2.55%
006775 前海开源优质成长混合 1.1672 2.54%
510090 建信上证社会责任ETF 2.3039 2.54%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9682 2.54%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1433 2.53%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1714 2.53%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0760 2.51%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.9077 2.51%
014994 国泰金融ETF联接C 1.0758 2.51%
090018 大成新锐产业混合A 5.8000 2.51%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.9098 2.51%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3868 2.50%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8708 2.50%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3755 2.50%
519181 万家和谐增长混合A 1.7372 2.49%
002844 金鹰多元策略混合A 2.1509 2.49%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4882 2.49%
512040 富国中证价值ETF 1.7973 2.49%
011326 国泰医药健康股票C 0.8529 2.49%
009805 国泰医药健康股票A 0.8567 2.49%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4771 2.48%
007801 大成中证红利指数C 2.0750 2.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.8037 2.47%
970032 东海海睿进取灵活配置混合A 0.9265 2.47%
970033 东海海睿进取灵活配置混合B 0.8132 2.47%
510110 海富通上证周期ETF 3.8118 2.46%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0148 2.46%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8994 2.46%
090010 大成中证红利指数A 2.0830 2.46%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2110 2.46%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.8106 2.46%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0947 2.45%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1161 2.45%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8266 2.45%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.1981 2.45%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6040 2.45%