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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2025-02-05 | 工银金融地产混合C | 2.5230 | -1.52% |
2025-01-27 | 工银金融地产混合C | 2.5620 | 0.35% |
2025-01-22 | 工银金融地产混合C | 2.4960 | -1.73% |
2025-01-14 | 工银金融地产混合C | 2.5260 | 1.57% |
2025-01-13 | 工银金融地产混合C | 2.4870 | -0.52% |
2025-01-10 | 工银金融地产混合C | 2.5000 | -0.99% |
2025-01-09 | 工银金融地产混合C | 2.5250 | -0.32% |
2025-01-08 | 工银金融地产混合C | 2.5330 | 0.52% |
2025-01-07 | 工银金融地产混合C | 2.5200 | 0.44% |
2025-01-06 | 工银金融地产混合C | 2.5090 | 0.56% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
科技30 | 1.0345 | 8.29% |
招商优势企业混合C | 5.2503 | 8.13% |
嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.7455 | 7.89% |
博时中证软件服务指数发起式A | 1.1193 | 7.72% |
博时中证软件服务指数发起式C | 1.1139 | 7.72% |
信创ETF | 1.2572 | 7.59% |
信创50 | 1.2820 | 7.58% |
信创ETF基金 | 0.9632 | 7.52% |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 1.0096 | 7.40% |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 1.0057 | 7.40% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商优势企业混合A | 5.3311 | 8.15% |
招商优势企业混合C | 5.2503 | 8.13% |
华夏核心科技6个月定开混合A | 0.8877 | 6.36% |
华夏核心科技6个月定开混合C | 0.8608 | 6.34% |
长城竞争优势六个月混合A | 0.7856 | 5.95% |
长城竞争优势六个月混合C | 0.7690 | 5.94% |
长城港股通价值精选混合A | 0.9474 | 5.93% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8272 | 5.86% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8187 | 5.84% |
长城港股通价值混合C | 0.9346 | 5.78% |