近一月前海开源沪港深农业混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深农业混合(LOF)C015210净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2374 |
-0.32% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2414 |
-0.04% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2419 |
-0.13% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2435 |
-0.66% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2517 |
4.21% |
2024-04-19 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2011 |
0.14% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1994 |
-0.03% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1998 |
1.60% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.1809 |
-3.31% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2213 |
-1.71% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2425 |
-1.67% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2636 |
-2.09% |
2024-04-10 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2906 |
-2.85% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3284 |
0.40% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3231 |
-0.33% |
2024-04-03 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3275 |
1.89% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3029 |
-1.22% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.3190 |
2.42% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2878 |
3.99% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2384 |
-0.11% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C |
1.2398 |
-2.07% |