近一月安信价值启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信价值启航混合A |
1.0713 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
安信价值启航混合A |
1.0790 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信价值启航混合A |
1.0774 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值启航混合A |
1.0911 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
安信价值启航混合A |
1.0953 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
安信价值启航混合A |
1.0972 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
安信价值启航混合A |
1.1015 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
安信价值启航混合A |
1.0890 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
安信价值启航混合A |
1.0937 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信价值启航混合A |
1.0938 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
安信价值启航混合A |
1.1019 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
安信价值启航混合A |
1.1167 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
安信价值启航混合A |
1.1077 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
安信价值启航混合A |
1.1157 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
安信价值启航混合A |
1.1028 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
安信价值启航混合A |
1.0931 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安信价值启航混合A |
1.0940 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
安信价值启航混合A |
1.1130 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
安信价值启航混合A |
1.1056 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
安信价值启航混合A |
1.0987 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
安信价值启航混合A |
1.1331 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
安信价值启航混合A |
1.1288 |
1.56% |
