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2021年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 1.0993 5.99%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.5663 5.68%
001678 英大国企改革A 1.8230 5.37%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4343 5.32%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4225 5.31%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9930 5.28%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9930 5.28%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8420 5.14%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0309 5.04%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3508 4.91%
519185 万家精选混合A 1.1087 4.67%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1115 4.61%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9503 4.55%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9504 4.55%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7551 4.50%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7551 4.50%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0617 4.32%
002601 中银证券价值精选混合 2.1473 4.27%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1336 3.52%
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1281 3.51%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0210 3.44%
001825 建信中国制造2025股票A 2.6568 3.35%
000729 建信中小盘先锋股票A 4.0160 3.27%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.5670 3.24%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.1690 3.22%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.9441 3.21%
515450 南方红利低波50ETF 1.3236 3.02%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2772 2.91%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8676 2.87%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.2887 2.87%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2973 2.87%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8675 2.86%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.7359 2.84%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9175 2.81%
011098 达诚宜创精选混合C 0.9284 2.77%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9290 2.77%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9334 2.77%
011097 达诚宜创精选混合A 0.9315 2.77%
580009 东吴多策略混合A 2.1935 2.74%
011113 富国军工主题混合C 2.0976 2.73%
005609 富国军工主题混合A 2.1063 2.73%
011949 东吴多策略混合C 2.1878 2.73%
005412 金信民长混合A 2.1141 2.72%
005413 金信民长混合C 2.0091 2.72%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.0822 2.68%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0418 2.68%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6107 2.67%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1879 2.67%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6002 2.66%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1851 2.66%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9999 2.65%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5068 2.64%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4964 2.63%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5451 2.62%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7912 2.62%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7950 2.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.1093 2.61%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.3805 2.56%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.3204 2.55%
001676 江信同福C 1.7031 2.55%
001675 江信同福A 1.7543 2.55%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.3102 2.54%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.4173 2.54%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5400 2.54%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5361 2.53%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.3319 2.53%
515600 广发央企创新ETF 1.3983 2.51%
002938 中银证券健康产业混合 2.2751 2.51%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.4045 2.50%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9630 2.50%
159974 富国央企创新ETF 1.4908 2.48%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9578 2.48%
519918 华夏兴和混合A 3.9830 2.47%
011506 建信高端装备股票A 1.2355 2.46%
003858 前海开源周期优选混合C 3.0467 2.45%
011507 建信高端装备股票C 1.2335 2.45%
003857 前海开源周期优选混合A 3.0754 2.45%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.4470 2.45%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.4525 2.45%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7701 2.44%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7596 2.43%
006123 国联高股息混合A 2.2338 2.42%
005328 前海开源价值策略股票 1.8003 2.41%
006124 国联高股息混合C 2.1789 2.41%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.3961 2.39%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4160 2.38%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.3918 2.38%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4211 2.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.6650 2.37%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2255 2.36%
512200 南方中证房地产ETF 0.7931 2.36%
010427 兴银策略智选混合A 1.4195 2.35%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.6620 2.35%
010428 兴银策略智选混合C 1.4119 2.34%
398001 中海优质成长混合 0.7262 2.34%
007797 博时央创ETF联接C 1.4628 2.34%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.6250 2.34%
007796 博时央创ETF联接A 1.4735 2.34%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0530 2.33%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.9269 2.32%
167503 安信一带一路指数A 1.8230 2.30%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8191 2.27%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8059 2.27%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5585 2.26%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5555 2.26%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8059 2.26%
005774 华夏产业升级混合A 2.1608 2.25%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.5134 2.24%
001866 北信瑞丰新成长 2.0080 2.24%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8360 2.23%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.5026 2.23%
002251 华夏军工安全混合A 1.8550 2.20%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.9680 2.18%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5795 2.17%
001252 中海进取收益混合 2.3670 2.16%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5794 2.15%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2543 2.15%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6980 2.14%
001070 建信信息产业股票A 3.4930 2.13%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6558 2.13%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6609 2.13%
001475 易方达国防军工混合A 1.8810 2.12%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.9391 2.10%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.9416 2.10%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.9415 2.10%
006551 中庚价值领航混合 2.3367 2.10%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4496 2.10%
762001 国金国鑫发起A 1.8227 2.09%
012428 华夏核心制造混合A 1.0754 2.08%
012800 宏利转型机遇股票C 3.9340 2.08%
009762 国金国鑫发起C 1.8183 2.08%
012429 华夏核心制造混合C 1.0735 2.07%
000828 宏利转型机遇股票A 3.9360 2.07%
000067 民生加银转债优选A 1.1470 2.05%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7243 2.04%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5490 2.04%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.8539 2.03%
510170 国联安上证商品ETF 4.3200 2.03%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.2700 2.03%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.3210 2.01%
002051 诺安创新驱动混合C 1.6260 2.01%
000068 民生加银转债优选C 1.1200 2.00%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.1040 1.99%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1863 1.99%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5133 1.98%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5177 1.98%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.9082 1.98%
000308 建信创新中国混合 6.7100 1.98%
007713 华富科技动能混合A 1.4983 1.97%
519029 华夏稳增混合 3.1570 1.97%
512960 博时央企结构调整ETF 1.3785 1.97%
512950 华夏中证央企ETF 1.3803 1.94%
159959 银华中证央企结构调整ETF 1.4626 1.94%
010550 华商双擎领航混合 0.9528 1.93%
410001 华富竞争力优选混合A 1.9850 1.93%
001411 诺安创新驱动混合A 1.6390 1.93%
004677 博时战略新兴产业混合 2.1870 1.91%
163418 兴全合兴混合A 0.9933 1.90%
163411 兴全精选混合 3.7096 1.89%
398011 中海分红增利混合 1.1299 1.88%
000690 前海开源大海洋混合 2.4010 1.87%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3433 1.87%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3213 1.86%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2924 1.86%
006438 博时央调ETF联接A 1.4257 1.86%
006439 博时央调ETF联接C 1.4119 1.86%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1786 1.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3259 1.85%
002708 大摩健康产业混合A 3.7480 1.85%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.3423 1.85%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4429 1.85%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.3090 1.84%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2690 1.84%
008135 华宸未来价值先锋 1.3012 1.82%
001307 中欧永裕混合C 1.7340 1.82%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.4346 1.82%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5612 1.81%
519674 银河创新成长混合A 7.4438 1.81%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.2169 1.81%
162201 宏利成长混合 2.7523 1.81%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5780 1.81%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.4223 1.81%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5721 1.81%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.2584 1.81%
090017 大成可转债增强债券A 1.7010 1.80%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7550 1.80%
720001 财通价值动量混合A 5.8390 1.80%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.9001 1.80%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4907 1.80%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5317 1.79%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7610 1.79%
001306 中欧永裕混合A 1.8220 1.79%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1354 1.77%
010125 兴银景气优选混合C 1.2375 1.77%
512680 广发中证军工ETF 1.3091 1.77%
512810 华宝中证军工ETF 1.4057 1.77%
010124 兴银景气优选混合A 1.2440 1.77%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.5217 1.77%
011429 前海开源民裕进取 1.0339 1.76%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0243 1.76%