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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7696 | 3.18% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.7473 | 3.18% |
| 宏利转型机遇股票A | 5.8980 | 2.59% |
| 宏利改革动力混合A | 1.9417 | 2.50% |
| 宏利500增强LOF | 1.6484 | 1.64% |
| 宏利新起点混合A | 1.6920 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |