近一月富国军工主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国军工主题混合C011113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国军工主题混合C |
1.7806 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
富国军工主题混合C |
1.7579 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
富国军工主题混合C |
1.7699 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
富国军工主题混合C |
1.7938 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
富国军工主题混合C |
1.8091 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
富国军工主题混合C |
1.8169 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
富国军工主题混合C |
1.7911 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
富国军工主题混合C |
1.7846 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
富国军工主题混合C |
1.7506 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
富国军工主题混合C |
1.7712 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
富国军工主题混合C |
1.7666 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
富国军工主题混合C |
1.7662 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
富国军工主题混合C |
1.7770 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
富国军工主题混合C |
1.7181 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
富国军工主题混合C |
1.7323 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
富国军工主题混合C |
1.6811 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
富国军工主题混合C |
1.6779 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
富国军工主题混合C |
1.6693 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
富国军工主题混合C |
1.7076 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
富国军工主题混合C |
1.6886 |
-0.64% |
| 2026-08-19 |
富国军工主题混合C |
1.6994 |
-6.00% |
| 2026-08-18 |
富国军工主题混合C |
1.8079 |
0.79% |
| 2026-08-17 |
富国军工主题混合C |
1.7937 |
2.46% |
