近一月华泰柏瑞质量精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞质量精选混合A010415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0854 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0973 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1434 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1373 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1481 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1391 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1561 |
7.90% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
1.9982 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0419 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0293 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0471 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1064 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0840 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1322 |
5.22% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0264 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0334 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0209 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.1052 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0714 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.0321 |
-8.49% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.2046 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞质量精选混合A |
2.2274 |
4.86% |
