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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.76% | -0.25% |
| 603259 | 药明康德 | 7.52% | 0.75% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.04% | -0.58% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.38% | -0.22% |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.62% | 1.36% |
| 002020 | 京新药业 | 3.32% | -0.86% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.21% | 0.19% |
| 000963 | 华东医药 | 2.89% | 1.02% |
| 688073 | 毕得医药 | 2.84% | -0.81% |
| 688336 | 三生国健 | 2.71% | -1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |