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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.76% | 0.83% |
| 603259 | 药明康德 | 7.52% | -0.04% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.04% | 0.18% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.38% | 1.31% |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.62% | -2.30% |
| 002020 | 京新药业 | 3.32% | 2.64% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.21% | -0.12% |
| 000963 | 华东医药 | 2.89% | 1.04% |
| 688073 | 毕得医药 | 2.84% | 0.94% |
| 688336 | 三生国健 | 2.71% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |