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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 9.29% | -3.09% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9.24% | -1.45% |
| 688012 | 中微公司 | 9.07% | -1.14% |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.90% | -1.46% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.63% | -3.90% |
| 002371 | 北方华创 | 7.96% | -1.37% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.96% | -4.42% |
| 01810 | 小米集团-W | 7.00% | -3.44% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.94% | -1.58% |
| 688019 | 安集科技 | 5.60% | -2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.6029 | 1.24% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5802 | 1.24% |
| 宏利稳定混合 | 1.7017 | 0.53% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5190 | 0.30% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0422 | 0.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0416 | 0.02% |
| 宏利永利债券 | 1.1394 | 0.00% |
| 宏利泽利债券 | 1.0601 | -0.02% |
| 宏利淘利债券A | 1.0099 | -0.03% |
| 宏利淘利债券C | 1.0566 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |