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2021年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
671010 西部利得策略优选混合A 1.3660 6.06%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3610 6.00%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8644 5.17%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8477 5.10%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8551 5.04%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7444 4.96%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7442 4.95%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9107 4.67%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9112 4.66%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1013 4.66%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1025 4.65%
398041 中海量化策略混合 1.8140 4.43%
519185 万家精选混合A 1.0807 4.21%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0804 4.13%
001583 安信新常态股票A 1.4835 4.06%
011726 安信新常态股票C 1.4810 4.06%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5440 4.02%
006926 长城量化精选股票A 1.4158 3.99%
011463 长城量化精选股票C 1.4121 3.98%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9960 3.97%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8910 3.97%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8130 3.96%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3147 3.95%
516950 银华中证基建ETF 1.1696 3.92%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4232 3.89%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3984 3.89%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4989 3.86%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8900 3.85%
003715 宝盈消费主题混合 1.7175 3.83%
012606 东财证券保险C 1.0679 3.82%
012605 东财证券保险A 1.0684 3.82%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6693 3.82%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2426 3.79%
011906 安信价值启航混合C 1.0382 3.75%
011905 安信价值启航混合A 1.0389 3.74%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2325 3.73%
003232 创金合信金融地产A 1.1027 3.71%
003233 创金合信金融地产C 1.0801 3.71%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2610 3.68%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2566 3.68%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3993 3.67%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0607 3.67%
512000 华宝券商ETF 1.1220 3.67%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1635 3.67%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1719 3.67%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.1029 3.65%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9287 3.64%
005445 华宝价值发现混合A 1.5375 3.64%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1565 3.62%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2313 3.61%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3109 3.60%
240005 华宝多策略增长A 0.5796 3.59%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0506 3.58%
001552 天弘中证证券保险A 0.9968 3.54%
001553 天弘中证证券保险C 0.9828 3.54%
010696 工银金融地产混合C 2.5200 3.53%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0003 3.53%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0024 3.52%
000251 工银金融地产混合A 2.5590 3.52%
510200 汇安上证证券ETF 1.2803 3.50%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3340 3.48%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1015 3.48%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1932 3.48%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2019 3.48%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2239 3.48%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3335 3.47%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1050 3.46%
515650 富国中证消费50ETF 1.3653 3.46%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 3.46%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1410 3.45%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3991 3.45%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2340 3.44%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6087 3.44%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8420 3.44%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6226 3.44%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1780 3.42%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9972 3.42%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2931 3.41%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2877 3.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3990 3.40%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5870 3.39%
008135 华宸未来价值先锋 1.3184 3.39%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2334 3.38%
004871 中银金融地产混合A 1.5091 3.36%
010312 中银金融地产混合C 1.5043 3.35%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0376 3.35%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2189 3.35%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2191 3.35%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2089 3.35%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9035 3.34%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2065 3.34%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1225 3.34%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1286 3.32%
167301 方正富邦中证保险A 0.8170 3.29%
009116 东兴中证消费50A 1.3590 3.27%
512980 广发中证传媒ETF 0.6989 3.27%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4342 3.27%
000574 宝盈新价值混合A 2.4920 3.27%
009117 东兴中证消费50C 1.3571 3.27%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4426 3.27%
000963 兴业多策略混合 2.1130 3.27%
007574 宝盈新价值混合C 2.4430 3.25%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8184 3.24%
001178 前海开源再融资股票 1.4010 3.24%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5961 3.22%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5906 3.22%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0872 3.21%
004497 前海开源多元策略混合C 2.3416 3.20%
004496 前海开源多元策略混合A 2.3795 3.20%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8730 3.19%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1466 3.19%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9323 3.18%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0691 3.18%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0683 3.18%
515570 山西中证红利ETF 1.1182 3.16%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6741 3.15%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9010 3.15%
512200 南方中证房地产ETF 0.7855 3.14%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4456 3.14%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2500 3.14%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2397 3.14%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7688 3.13%
004837 国联鑫价值混合C 1.1302 3.12%
000803 工银研究精选股票 3.5710 3.12%
160632 鹏华酒A 0.9240 3.12%
004696 东兴量化优享混合 1.3692 3.12%
004836 国联鑫价值混合A 1.2129 3.12%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0502 3.11%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7952 3.11%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4904 3.10%
010677 工银传媒指数C 0.8178 3.09%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9398 3.09%
009954 华银优选成长股票 1.4548 3.09%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4990 3.09%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.1762 3.09%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9401 3.09%
510690 兴业上证180金融ETF 1.0651 3.08%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1720 3.08%
164818 工银传媒指数A 0.8193 3.08%
012043 鹏华酒C 0.9430 3.06%
001112 东方红中国优势混合 2.3260 3.06%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0528 3.06%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0522 3.02%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7990 3.02%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9473 3.02%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2833 3.02%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2619 3.02%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9130 3.02%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8119 3.02%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8903 3.02%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5119 3.01%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0841 3.00%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8423 3.00%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1349 3.00%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7990 3.00%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1733 3.00%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1010 2.99%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8980 2.98%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9449 2.97%
510030 华宝上证180价值ETF 0.8380 2.95%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9667 2.95%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8472 2.95%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3308 2.95%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2263 2.95%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1056 2.95%
001382 易方达国企改革混合 2.2040 2.94%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0316 2.94%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0087 2.94%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9665 2.94%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8541 2.93%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8539 2.93%
001076 易方达改革红利混合 1.6890 2.93%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9753 2.92%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1132 2.91%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1131 2.91%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0993 2.90%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0875 2.90%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8774 2.90%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1092 2.89%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3550 2.88%
007114 永赢高端制造混合C 1.4826 2.88%
007113 永赢高端制造混合A 1.4881 2.88%
159708 西部利得深证红利ETF 0.8827 2.87%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6534 2.87%
008840 德邦大消费混合A 1.2167 2.87%
008841 德邦大消费混合C 1.2130 2.87%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1529 2.86%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1956 2.86%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8964 2.86%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9352 2.86%
510020 博时上证超大盘ETF 3.4891 2.85%
007534 格林创新成长混合C 0.9181 2.85%
007533 格林创新成长混合A 0.9357 2.85%
159905 工银深证红利ETF 2.3074 2.85%
009940 格林稳健价值混合A 0.9046 2.83%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4542 2.82%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4698 2.82%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4220 2.82%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4484 2.82%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4590 2.82%