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2021年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
671010 纽银策略优选 1.3660 6.06%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3610 6.00%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7444 4.96%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7442 4.95%
398041 中海量化策略 1.8140 4.43%
519185 万家精选 1.0807 4.21%
519191 万家城建 1.0804 4.13%
001583 安信新常态股票 1.4835 4.06%
011726 安信新常态股票C 1.4810 4.06%
162607 景顺长城资源垄断 0.5440 4.02%
006926 长城量化精选股票 1.4158 3.99%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8910 3.97%
160628 鹏华地产分级 0.9960 3.97%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8130 3.96%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3147 3.95%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4232 3.89%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3984 3.89%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4989 3.86%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8900 3.85%
003715 宝盈消费主题混合 1.7175 3.83%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6693 3.82%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1027 3.71%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0801 3.71%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2610 3.68%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2566 3.68%
005445 华宝价值发现混合 1.5375 3.64%
240005 华宝多策略增长 0.5796 3.59%
001552 天弘中证证券保险A 0.9968 3.54%
001553 天弘中证证券保险C 0.9828 3.54%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0003 3.53%
010696 工银金融地产混合C 2.5200 3.53%
000251 工银金融地产股票 2.5590 3.52%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0024 3.52%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2239 3.48%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2019 3.48%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1932 3.48%
502010 易方达证券公司分级 1.3340 3.48%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1015 3.48%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3335 3.47%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1050 3.46%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1050 3.46%
012044 鹏华券商C 1.1410 3.45%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3991 3.45%
006098 华宝券商ETF联接 1.6226 3.44%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6087 3.44%
160625 鹏华证券保险分级 0.8420 3.44%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.2340 3.44%
160633 鹏华证券分级 1.1780 3.42%
163113 申万证券行业指数分级 0.9972 3.42%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2931 3.41%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2877 3.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3990 3.40%
008135 华宸未来价值先锋 1.3184 3.39%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5870 3.39%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.2334 3.38%
004871 中银金融地产混合 1.5091 3.36%
010312 中银金融地产混合C 1.5043 3.35%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2189 3.35%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2191 3.35%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2089 3.35%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9035 3.34%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2065 3.34%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1225 3.34%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8170 3.29%
000574 宝盈新价值混合 2.4920 3.27%
000963 兴业多策略混合 2.1130 3.27%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4426 3.27%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4342 3.27%
009116 东兴中证消费50A 1.3590 3.27%
009117 东兴中证消费50C 1.3571 3.27%
007574 宝盈新价值混合C 2.4430 3.25%
001178 前海开源再融资股票 1.4010 3.24%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5906 3.22%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5961 3.22%
004496 前海开源多元策略混合A 2.3795 3.20%
004497 前海开源多元策略混合C 2.3416 3.20%
160629 鹏华传媒分级 0.8730 3.19%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2500 3.14%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2397 3.14%
000803 工银研究精选股票 3.5710 3.12%
004696 东兴量化优享混合 1.3692 3.12%
004836 中融鑫价值混合A 1.2129 3.12%
004837 中融鑫价值混合C 1.1302 3.12%
160632 鹏华酒分级 0.9240 3.12%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4904 3.10%
002159 东吴国企改革 0.9398 3.09%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4990 3.09%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.1762 3.09%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8178 3.09%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9401 3.09%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1720 3.08%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8193 3.08%
510690 兴业上证180金融ETF 1.0651 3.08%
001112 东方红中国优势混合 2.3260 3.06%
012043 鹏华酒C 0.9430 3.06%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9130 3.02%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8119 3.02%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7990 3.02%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8903 3.02%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2833 3.02%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2619 3.02%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0522 3.02%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9473 3.02%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.5119 3.01%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1349 3.00%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7990 3.00%
020021 国泰上证180金融联接 1.1733 3.00%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1010 2.99%
160639 鹏华高铁分级 0.8980 2.98%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9449 2.97%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3308 2.95%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2263 2.95%
001382 易方达国企改革混合 2.2040 2.94%
001076 易方达改革红利混合 1.6890 2.93%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1131 2.91%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1132 2.91%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0993 2.90%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0875 2.90%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8774 2.90%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1092 2.89%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.3550 2.88%
007113 永赢高端制造混合A 1.4881 2.88%
007114 永赢高端制造混合C 1.4826 2.88%
160716 嘉实基本面50 1.6534 2.87%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.9352 2.86%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8964 2.86%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1529 2.86%
007533 格林创新成长混合A 0.9357 2.85%
007534 格林创新成长混合C 0.9181 2.85%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4698 2.82%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4590 2.82%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4542 2.82%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4220 2.82%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4484 2.82%
620006 金元惠理消费主题 1.6420 2.82%
010878 诺德优势产业混合 0.9315 2.81%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7010 2.80%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7009 2.80%
020018 国泰金鹿保本2期 2.0477 2.80%
169101 东方红睿丰混合 2.0960 2.80%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.6631 2.79%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9371 2.79%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2555 2.79%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2521 2.79%
240016 华宝上证180联接 2.2850 2.79%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7525 2.78%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9420 2.78%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7516 2.78%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.4511 2.77%
008704 广发高股息优享混合A 1.3178 2.77%
000551 信诚幸福消费股票 2.4170 2.76%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.4403 2.76%
008705 广发高股息优享混合C 1.3092 2.76%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6420 2.75%
240008 华宝收益增长 9.1765 2.74%
519678 银河消费驱动 2.7490 2.73%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.5470 2.72%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.6946 2.71%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8183 2.71%
050013 博时上证超大盘联接 1.2447 2.71%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8183 2.71%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.4251 2.70%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.4400 2.70%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.4824 2.69%
481012 工银深证红利联接 1.4499 2.69%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5310 2.68%
162605 景顺长城鼎益 2.7210 2.68%
257040 国联安德盛红利 1.1490 2.68%
005585 银河文体娱乐混合 1.4168 2.67%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9716 2.67%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9662 2.67%
004410 招商央视财经50指数C 2.8028 2.65%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1851 2.65%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1781 2.65%
217027 招商央视财经50指数 2.8501 2.65%
260108 景顺长城新兴成长 2.5930 2.65%
001660 富安达行业轮动混合 1.2820 2.64%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8823 2.63%
000778 鹏华先进制造股票 3.2940 2.62%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8782 2.62%
007944 永赢乾元三年定开 1.2359 2.62%
020005 国泰金马稳健 1.3330 2.62%
005526 工银新生代消费混合 2.0914 2.61%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2590 2.59%
516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 0.9783 2.59%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.2700 2.58%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.6010 2.56%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0886 2.55%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0810 2.55%
260104 景顺长城内需增长 11.2930 2.55%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3800 2.51%
501189 嘉实战略配售(LOF) 1.2073 2.51%
530010 建信责任联接 2.6300 2.51%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1810 2.49%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.3336 2.47%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.3263 2.47%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1883 2.47%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1704 2.47%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.3261 2.47%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.9480 2.47%