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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-24 | 食品饮料 | 0.6929 | 0.30% |
2024-04-23 | 食品饮料 | 0.6908 | 0.83% |
2024-04-22 | 食品饮料 | 0.6851 | 1.66% |
2024-04-19 | 食品饮料 | 0.6739 | -1.10% |
2024-04-18 | 食品饮料 | 0.6814 | 0.43% |
2024-04-17 | 食品饮料 | 0.6785 | 0.47% |
2024-04-16 | 食品饮料 | 0.6753 | -1.29% |
2024-04-15 | 食品饮料 | 0.6841 | 2.92% |
2024-04-12 | 食品饮料 | 0.6647 | -1.45% |
2024-04-11 | 食品饮料 | 0.6745 | -0.12% |
2024-04-10 | 食品饮料 | 0.6753 | -1.30% |
2024-04-09 | 食品饮料 | 0.6842 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商医药健康 | 1.6160 | 1.13% |
招商中证电池主题ETF联接C | 0.4762 | 0.87% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4797 | 0.86% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
东方红医疗升级股票发起C | 0.9657 | 2.16% |
永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |