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招商中证白酒指数(LOF)C - 基金主页(代码:012414)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -8.22% -2.03% -36.20% -25.70%
排名 4840/5421 1304/5231 4369/4394 4641/4773
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    • 招商中证白酒指数(LOF)C基金档案
    招商中证白酒指数(LOF)C(012414)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-31 每份派现金0.0450元
    2021-12-09 每份派现金0.0280元
    2021-09-07 每份派现金0.0120元
    招商中证白酒指数(LOF)C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 17.28% -0.05%
    600809 山西汾酒 15.19% -0.32%
    000568 泸州老窖 15.03% 0.93%
    000858 五 粮 液 14.22% 1.11%
    002304 洋河股份 7.88% 1.95%
    000596 古井贡酒 4.86% 3.03%
    603369 今世缘 4.67% 1.70%
    603198 迎驾贡酒 2.72% 1.98%
    000799 酒鬼酒 2.23% 1.85%
    600702 舍得酒业 1.87% 1.51%
    旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
    方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
    同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
    同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
    粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
    港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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