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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近一月招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近一月012414基金累计收益率-6.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7312 0.59%
2025-12-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7269 -0.40%
2025-12-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7298 -0.10%
2025-12-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7305 -0.20%
2025-12-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 0.45%
2025-12-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7287 0.41%
2025-12-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 -0.59%
2025-12-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7300 0.55%
2025-12-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7260 -1.47%
2025-12-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7368 -1.05%
2025-12-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.59%
2025-12-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7402 -1.95%
2025-12-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7546 -1.36%
2025-12-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -1.20%
2025-12-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 -0.12%
2025-11-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7752 0.08%
2025-11-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7746 0.14%
2025-11-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7735 0.16%
2025-11-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 0.01%
2025-11-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7722 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
渤海汇金新动能主题混合C 1.2647 2.44%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5916 1.81%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
工银农业 1.0660 1.52%
西部利得消费精选混合C 0.9909 1.47%
中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9772 1.43%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8050 1.37%
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