近一月华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|华宝食品ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C012549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6179 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6215 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6163 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6179 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6208 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6213 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6156 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6159 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6129 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6134 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6100 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6077 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6106 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6089 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6150 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6198 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6183 |
-1.18% |
| 2025-12-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6256 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6306 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6351 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6343 |
0.32% |
