近一月华泰紫金中证细分食品饮料发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A012763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8114 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8108 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8042 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7924 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7939 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7916 |
0.85% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7849 |
1.58% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7727 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7807 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7780 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7747 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7842 |
2.90% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7621 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7728 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7735 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7827 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8089 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8093 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8148 |
2.04% |
