近一月中泰开阳价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰开阳价值优选混合C011437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2153 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2200 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2272 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2256 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2587 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2865 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2863 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2958 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3202 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2928 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2889 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3293 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3227 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3278 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3196 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2918 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2751 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2725 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2834 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3089 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2777 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3034 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2987 |
0.19% |
