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2021年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003854 汇安丰华混合A 1.0776 5.42%
002303 金鹰智慧生活混合 1.6520 3.12%
161628 融通军工分级 1.1054 2.98%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9403 2.82%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9372 2.82%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5929 2.79%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9044 2.73%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8290 2.73%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0374 2.73%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0315 2.73%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8928 2.72%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9343 2.68%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9356 2.68%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.5114 2.63%
161725 招商中证白酒指数分级 1.5114 2.63%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4393 2.57%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4331 2.56%
012043 鹏华酒C 1.1660 2.55%
160632 鹏华酒分级 1.1410 2.52%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.7494 2.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.7266 2.38%
000219 博时裕益灵活配置 2.3390 2.36%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.0524 2.36%
001437 易方达瑞享混合I 2.3620 2.30%
001438 易方达瑞享混合E 1.9290 2.28%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2421 2.23%
001475 易方达国防军工混合 1.4270 2.15%
080015 长盛同鑫二号保本 0.9980 2.15%
002229 华夏经济转型股票 2.2690 2.12%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2465 2.05%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2449 2.05%
006538 东海核心价值 2.0671 2.03%
260111 景顺长城公司治理 1.6370 1.99%
001076 易方达改革红利混合 2.0640 1.98%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.3026 1.98%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2760 1.97%
000458 英大领先回报发起式 1.3163 1.95%
002983 长信国防军工量化混合 1.3635 1.94%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3571 1.93%
001382 易方达国企改革混合 2.6180 1.91%
006868 华夏科技成长股票 1.8281 1.91%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8270 1.90%
005001 交银持续成长主题混合 1.8678 1.90%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.7240 1.89%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7890 1.88%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3557 1.87%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9641 1.87%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9500 1.87%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9843 1.87%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.0721 1.86%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.0817 1.86%
005360 汇安资产轮动混合 0.8369 1.86%
519712 交银阿尔法核心 3.5130 1.86%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.8180 1.85%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1915 1.85%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4359 1.84%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2786 1.84%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3736 1.83%
519150 新华优选消费股票 3.8351 1.82%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1300 1.81%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1109 1.81%
004211 金鹰周期优选混合 1.0638 1.81%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1542 1.81%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1236 1.81%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.1265 1.81%
519918 华夏兴和混合 3.0860 1.81%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.6296 1.80%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.5836 1.80%
006098 华宝券商ETF联接 1.5038 1.80%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1508 1.80%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0887 1.80%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.1357 1.80%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9906 1.80%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4925 1.79%
160633 鹏华证券分级 1.0830 1.79%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1380 1.79%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1612 1.79%
005634 汇安行业龙头混合 1.7336 1.78%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1389 1.78%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1795 1.77%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1755 1.77%
163113 申万证券行业指数分级 0.9196 1.77%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.3080 1.76%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.5650 1.76%
012040 鹏华信息C 1.0380 1.76%
502010 易方达证券公司分级 1.2233 1.76%
012044 鹏华券商C 1.0480 1.75%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2677 1.75%
210009 金鹰核心资源 1.2230 1.75%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0371 1.74%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0415 1.73%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8037 1.72%
110011 易方达中小盘 8.3657 1.72%
160626 鹏华信息分级 1.0060 1.72%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.9620 1.71%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3832 1.71%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0170 1.70%
005265 博时厚泽回报混合A 1.6297 1.69%
000031 华夏复兴 3.4450 1.68%
005266 博时厚泽回报混合C 1.5912 1.68%
005970 国泰消费优选股票 1.7893 1.68%
000942 广发信息技术联接 1.2170 1.67%
002974 广发信息技术联接C 1.2073 1.67%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 2.4410 1.67%
000173 汇添富美丽30股票 3.6760 1.66%
001163 银华中国梦30股票 2.4440 1.66%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.5381 1.66%
257070 国联安优选行业 3.3517 1.66%
001534 华宝万物互联混合 1.5420 1.65%
001743 诺安优选回报混合 1.3030 1.64%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.0842 1.64%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.0552 1.64%
210002 金鹰红利价值 1.3302 1.64%
519697 交银行业灵活配置 5.4510 1.64%
001956 国联安科技动力 2.0844 1.63%
006392 中信保诚创新成长混合 2.8977 1.63%
161605 融通蓝筹成长 1.4990 1.63%
530016 建信恒稳价值 4.0500 1.63%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.1278 1.62%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.9983 1.62%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8260 1.62%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.8360 1.61%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.1058 1.61%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0014 1.61%
000551 信诚幸福消费股票 2.7930 1.60%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.2493 1.59%
005885 金鹰信息产业股票C 3.2468 1.59%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0873 1.58%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8174 1.58%
519097 新华中小市值优选 3.3954 1.58%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1030 1.57%
217019 招商深证TMT50联接 2.0806 1.54%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0525 1.53%
004640 华夏节能环保股票 2.1014 1.53%
160630 鹏华国防 1.1290 1.53%
001861 富安达健康人生混合 2.4248 1.52%
009025 海富通科技创新混合A 1.0156 1.52%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8670 1.52%
580006 东吴新经济 1.4792 1.52%
000124 华宝兴业服务股票 3.5530 1.51%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3460 1.51%
001714 工银文体产业股票 3.5670 1.51%
009024 海富通科技创新混合C 1.0059 1.51%
010687 工银文体产业股票C 3.5590 1.51%
519714 交银等权 2.2920 1.51%
000601 华宝兴业创新股票 2.4350 1.50%
001899 东海社会安全 0.7450 1.50%
005004 交银品质升级混合 2.4893 1.50%
161132 易方达科顺定开混合 2.2508 1.50%
162102 金鹰中小盘精选 1.0826 1.50%
519935 长信创新驱动股票 1.8330 1.50%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9081 1.49%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8830 1.49%
000986 中原英石灵活配置 1.0280 1.48%
007308 华宝消费升级混合 1.9412 1.48%
011712 大摩万众创新混合C 0.9078 1.48%
012041 鹏华国防C 1.0260 1.48%
519710 交银荣安保本混合 2.3380 1.48%
000619 东方红产业升级混合 5.5140 1.47%
008633 万家科技创新混合A 1.1429 1.47%
008634 万家科技创新混合C 1.1351 1.47%
011949 东吴多策略混合C 1.6218 1.47%
580009 东吴内需增长混合 1.6239 1.47%
006240 中融医疗健康混合A 2.2312 1.46%
008120 万家自主创新混合A 1.3258 1.46%
008121 万家自主创新混合C 1.3173 1.46%
006241 中融医疗健康混合C 2.2013 1.45%
270005 广发聚丰 1.3609 1.45%
710001 富安达优势成长 3.1151 1.45%
001387 中融新经济混合A 3.5920 1.44%
001701 中融产业升级混合 2.3320 1.44%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7070 1.43%
001760 嘉实创新成长混合 1.3440 1.43%
001975 景顺长城环保优势股票 3.2700 1.43%
002345 华夏高端制造混合 1.4890 1.43%
002703 长城久源保本混合 1.4863 1.43%
003145 中融竞争优势 1.8068 1.43%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2241 1.43%
010025 广发聚丰混合C 1.3580 1.43%
550002 信诚精萃成长 0.8781 1.43%
001553 天弘中证证券保险C 0.9732 1.42%
001707 诺安高端制造股票 1.5680 1.42%
519008 汇添富优势精选 4.4930 1.42%
000689 前海开源新经济混合 1.8040 1.41%
000965 汇丰晋信新动力 1.5604 1.41%
001552 天弘中证证券保险A 0.9864 1.41%
004868 交银股息优化混合 3.1487 1.41%
007254 广发均衡价值混合 1.9366 1.41%
160512 博时卓越品牌 3.7450 1.41%
001388 中融新经济混合C 2.1720 1.40%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.4895 1.40%
006038 大成景恒混合C 1.7360 1.40%
519005 海富通股票 1.0130 1.40%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.3820 1.39%
002594 工银现代服务业混合 2.2690 1.39%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.4850 1.39%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 2.2128 1.39%
006314 中融策略优选混合A 2.5304 1.39%
006315 中融策略优选混合C 2.4866 1.39%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.1090 1.39%